7月6日，資本邦了解到，伴隨著市場(chǎng)反彈，農(nóng)業(yè)板塊也開啟上漲區(qū)間，Choice數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)林牧漁(申萬(wàn))行業(yè)最近一個(gè)月(6月6日-7月5日，下同)上漲了14.12%，傲農(nóng)生物、巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等“豬周期”個(gè)股上漲明顯。
在Choice數(shù)據(jù)上，共計(jì)有8只農(nóng)牧飼漁行業(yè)主題基金(份額分開計(jì)算)，這些基金近1個(gè)月漲幅明顯，均在10%以上，最高接近20%。具體來(lái)看，前海開源基金旗下的農(nóng)業(yè)精選LOF(164403)近1個(gè)月上漲19.83%，成功登頂榜首。國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A/C漲幅均超過17%，嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A(003634)上漲16.08%。天弘中證農(nóng)業(yè)主題A/C上漲超過15%，銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A(005106)漲幅也來(lái)到了14.30%，另外國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A(001579)同期上漲12.27%。
從持倉(cāng)個(gè)股來(lái)看，上述基金多布局有“豬周期”相關(guān)個(gè)股，以其中業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的農(nóng)業(yè)精選LOF(164403)為例，該基金于2022年一季度末，前十大重倉(cāng)股分別為：溫氏股份、天邦股份、新五豐、唐人神、巨星農(nóng)牧、天康生物、傲農(nóng)生物、中牧股份、牧原股份、華統(tǒng)股份，養(yǎng)殖業(yè)權(quán)重占比達(dá)到53%。
基本面方面，根據(jù)近日多家豬企公布的2022年6月養(yǎng)殖業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，豬企6月呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的趨勢(shì)。
其中牧原股份6月銷售生豬527.9萬(wàn)頭(包括仔豬銷售98.6萬(wàn)頭)，銷售收入87.54億元;商品豬銷售均價(jià)16.53元/公斤，比2022年5月份上升11.16%。
傲農(nóng)生物6月生豬銷售量48.69萬(wàn)頭，銷售量環(huán)比增長(zhǎng)14.58%，同比增長(zhǎng)117.58%。2022年1-6月，公司累計(jì)銷售生豬234.39萬(wàn)頭，銷售量同比增長(zhǎng)86.14%。
金新農(nóng)6月生豬銷量合計(jì)13.18萬(wàn)頭，銷售收入合計(jì)1.47億元，生豬銷售均價(jià)22.15元/公斤(剔除仔豬、種豬影響后商品豬均價(jià)為17.26元/公斤)，生豬銷量、銷售收入和銷售均價(jià)環(huán)比變動(dòng)分別為12.78%、11.93%和8.33%，同比變動(dòng)分別71.87%、4.21%和27.56%。
國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接基金經(jīng)理梁杏在一季報(bào)中認(rèn)為，2022年二三季度有望迎來(lái)行業(yè)基本面反轉(zhuǎn)，主要的邊際變量看能繁母豬的存欄數(shù)據(jù)，能繁母豬到小豬出欄大約要10個(gè)多月的時(shí)間，有先行指示作用。
華泰證券最新研報(bào)則認(rèn)為，從歷史經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)一輪周期出現(xiàn)結(jié)束跡象時(shí)，價(jià)格底部均落在4-5月。因?yàn)橄募就秦i肉消費(fèi)的淡季，因此真正的去欄要等到冬天的腌臘季，此后能繁母豬的存欄量會(huì)出現(xiàn)顯著的下行，從而開啟新一輪“豬周期”上行。(潘忠侃)
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